Финансовые рынки на 18 июня 2025: Оптимизм на фоне растущих нефтяных котировок и ожидания ПМЭФ

Сегодня, 18 июня 2025 года, российский фондовый рынок демонстрирует оптимистичное настроение, что связано с растущими нефтяными котировками и ожиданием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который начнется завтра. В этом отчете мы рассмотрим текущее состояние финансовых рынков, проанализируем макроэкономические тенденции, оценим основные классы активов, выделим ключевые риски и предложим инвестиционные идеи.

Пока крипто-инвесторы ловят иксы и ликвидации, мы тут скучно изучаем отчетность и ждем дивиденды. Если тебе близка эта скука, добро пожаловать.

Купить акции "голубых фишек"

Макроэкономический обзор

В последние дни на глобальных и локальных рынках наблюдаются заметные изменения, вызванные как внутренними, так и внешними факторами. Основные события, влияющие на экономическую ситуацию, включают:

Рост нефтяных котировок: Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,9%, достигнув $76,72 за баррель, что поддерживает оптимизм на фондовом рынке.
Санкции против России: Великобритания расширила санкции, что может оказать негативное влияние на экономику, однако рынок пока игнорирует эти новости.
Ситуация в Ближнем Востоке: Конфликт между Ираном и Израилем вызывает волатильность на рынках, так как Ормузский пролив является ключевым маршрутом для поставок нефти.
Макроэкономическая статистика США: Розничные продажи в США сократились на 0,9% в мае, что также негативно сказывается на настроениях инвесторов.

В целом, текущая экономическая ситуация характеризуется высокой волатильностью и неопределенностью, что требует от инвесторов гибкости и внимательности к изменениям на рынке.

Анализ финансовых рынков

На российском фондовом рынке наблюдается позитивная динамика, что подтверждается ростом индекса МосБиржи на 1,87% и индекса РТС на 1,6%. Основные классы активов показывают следующие результаты:

Акции: Лидерами роста стали акции компаний, таких как НОВАТЭК (+5,08%), ПИК (+4,84%) и РуссНефть (+4,61%).
Облигации: Рынок гособлигаций RGBI снизился на 0,25%, что указывает на возможное повышение процентных ставок в будущем.
Валюты: Курс доллара на межбанке снизился на 0,17%, что может быть связано с общим укреплением рубля на фоне роста нефтяных цен.
Сырьё: Нефть продолжает оставаться в центре внимания, и прогнозы указывают на возможные колебания цен в диапазоне $70–80 за баррель в ближайшие недели.

Прогнозы на ближайшее время остаются оптимистичными, однако инвесторам рекомендуется следить за новостями из Ближнего Востока и изменениями в макроэкономической политике.

Основные риски

Несмотря на позитивные настроения, существует ряд рисков, которые могут негативно повлиять на финансовые рынки:

Геополитическая нестабильность: Конфликт между Ираном и Израилем может привести к резкому увеличению цен на нефть и нарушению поставок.
Экономические санкции: Расширение санкций против России может оказать давление на экономику и снизить инвестиционную привлекательность.
Изменения в макроэкономической политике: Возможное повышение ключевой ставки в России может негативно сказаться на фондовом рынке и снизить ликвидность.
Негативные экономические данные: Снижение розничных продаж в США может сигнализировать о замедлении экономического роста, что также отразится на глобальных рынках.

Инвесторам следует учитывать эти риски при формировании своих инвестиционных стратегий.

Инвестиционные идеи

В условиях текущей рыночной ситуации можно выделить две инвестиционные идеи:

Консервативная инвестиционная идея

Покупка акций НОВАТЭК: Акции компании показывают стабильный рост и имеют потенциал для дальнейшего увеличения стоимости. Рекомендуемая цена для входа — 1,200 рублей за акцию. Ожидаемая доходность — 15% в течение года.

Рискованная инвестиционная идея

Инвестиции в акции Озон Фармацевтика: Компания начала вторичное публичное размещение акций, что может привести к росту их стоимости. Однако стоит учитывать риски, связанные с возможной коррекцией на рынке. Ожидаемый рост — до 50% в течение 6 месяцев, но с высокой волатильностью.

Таким образом, текущая ситуация на финансовых рынках требует от инвесторов внимательности и гибкости. Следите за новостями и адаптируйте свои стратегии в соответствии с изменениями на рынке.

Редакция top-mob.com выражает благодарность руководству BTБ за предоставленную информацию для подготовки данного обзора.